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大基金密集減持科技股,二季度曾入列18家上市公司前十大股東,期末參考市值近639億元

每日經濟新聞 2021-09-01 20:24:32

大基金又出手,本周已有三安光電、瑞芯微發(fā)布減持計劃或減持股份進展公告,9月1日,再添兩家公布其減持計劃,分別是萬業(yè)企業(yè)、雅克科技。

每經記者|任飛    每經編輯|葉峰    

9月1日晚間,萬業(yè)企業(yè)、雅克科技發(fā)布公告,披露了大基金(國家集成電路產業(yè)投資基金股份有限公司)減持股份計劃的相關情況,擬減持股份均占到對應公司總股本1%以上。這是三季度以來第9家公司公布大基金減持計劃或減持進展情況,尤其從8月31日以來,上市公司公布大基金減持進展或計劃的數(shù)量明顯增多,對應上市公司多為科技股,如三安光電、瑞芯微、兆易創(chuàng)新等。據Wind統(tǒng)計,大基金在二季度內共出現(xiàn)在18只股票的前十大股東之中,期末參考市值合計為638.68億元。

大基金減持仍在繼續(xù)

大基金又出手,本周已有三安光電、瑞芯微發(fā)布減持計劃或減持股份進展公告,9月1日,再添兩家公布其減持計劃,分別是萬業(yè)企業(yè)、雅克科技。

萬業(yè)企業(yè)公告,公司第三大股東大基金因其自身經營管理需要,擬自披露該減持計劃公告日起15個交易日后的6個月內,即2021年9月27日至2022年3月25日期間,采取集中競價交易與大宗交易方式減持股份數(shù)量不超過公司股份總數(shù)2.1%,即不超過2011.65萬股。

雅克科技表示,大基金持有公司股份2653.29萬股,占公司總股本的5.73%,計劃以集中競價的方式減持公司股份數(shù)量合計不超過462.85萬股(占目前公司總股本的比例約1%)。

兩家公司9月1日股價也出現(xiàn)較大幅度下跌,雅克科技跌3.01%,萬業(yè)企業(yè)跌5.88%。事實上,大基金在今年二季度調整投資組合之后,三季度前兩個月減持動作頻繁,相關企業(yè)股價近期波動較大。

說明:大基金在二季度入列18家上市公司前十大股東 來源:Wind截圖

據Wind統(tǒng)計,大基金在最新報告期(2021年中報)共出現(xiàn)在18只股票的十大股東之中,期末參考市值合計為638.68億元。部分企業(yè)早在今年一季度就已經公布大基金的減持計劃,如兆易創(chuàng)新;而像通富微電、長電科技、長川科技等,二季度內遭大基金持續(xù)減持。

從被投企業(yè)所屬行業(yè)來看,科技股居多,細分行業(yè)覆蓋芯片、集成電路、半導體等,屬于二季度熱門投資賽道。不過,看似中長期景氣行業(yè)的賽道,一眾機構資金近期的投資取向趨同,部分公募基金產品對個股的持股數(shù)量在二季度末已大幅小于去年底。

如三安光電中報統(tǒng)計,基金持股數(shù)量6.36億股,不及去年底7.08億股;萬業(yè)企業(yè)中報統(tǒng)計,基金持股數(shù)量505.75萬股,不及去年底2621.80萬股。其他個股也多有出現(xiàn)機構籌碼松散的情形,而隨著大基金的階段性退出,個股市值成長或在中期維度繼續(xù)承壓。

機構仍對科技股抱有信心

近期,以芯片、半導體為主的一眾科技股被殺估值,尤其昨天,半導體指數(shù)領跌全場,今天,新能源車也遭下殺,其中鋰電和光伏板塊內個股下跌明顯。但不可否認的是,作為有政策支持的高景氣賽道,場內場外的投資觀點均呈樂觀態(tài)度。

有投資界人士表示,"硬科技"將成為未來的超級賽道,估值的修復為資金抄底提供了機會。"考慮業(yè)績排名的壓力,公募基金經理即便知道科技股應該長期堅守,也要通過積極調倉以規(guī)避風險或增厚收益,因此,科技股在公募基金的配置中不是一成不變的。"

但他同時表示,"硬科技"的景氣周期會延續(xù)很長時間,如何尋找企業(yè)的護城河是關鍵。也有部分基金經理對此表示相似的看法,景順長城董晗表示,"如果你對這個科技的技術路徑研究足夠深、有足夠的自信,你可以去跟蹤,等新的架構誕生之后,去看產品的性能,看在上游代工企業(yè)排產的數(shù)據,就可以抓住第二波確定性10倍以上的漲幅。"

在很多賣方眼里,半導體是一個波動極大的周期性行業(yè),董晗認為其成長性更加關鍵。"資本市場是很聰明的,它已經反映了未來,不管是做半導體研究還是做科技股研究的人,應該把大量的精力都放在萬物互聯(lián)、自動駕駛和服務器帶來的這些變化上。"

博時基金首席宏觀策略分析師魏鳳春也表示,要持續(xù)關注高增長成長方向,認為科技產業(yè)中光伏價格傳導順暢,新能源電池上游持續(xù)強勢,半導體主導邏輯仍然在于國產替代。

同時,近期港股市場部分科技股出現(xiàn)小幅反彈,對此,魏鳳春認為,部分龍頭股二季度盈利勢頭較好,是恒生科技估值、情緒反彈的基礎,"目前對互聯(lián)網龍頭的反壟斷、數(shù)據安全監(jiān)管細則還未完全釋出,對平臺內容的監(jiān)管也還在進行中,建議等待政策脈絡的進一步明晰。"

封面圖片來源:攝圖網

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